| Исх. № 66 от «27» апреля 2016 г. |
Руководителям организаций - участников |
ПАРТАД проводит сбор информации для обновления сведений в Информационных базах данных "Депозитарии России" и "Регистраторы России" по итогам I квартала 2016 года, а также в целях проведения рейтинговых исследований учетных институтов.
Срок предоставления Анкет участника Базы данных за I квартал 2016 года - до 20 мая 2016 года.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с внесением изменений в нормативные акты, регламентирующие порядок составления и предоставления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности в Банк России, технические специалисты ПАРТАД для заполнения показателей, характеризующих профессиональную деятельность организаций, разработали новый программный комплекс, - Анкету участника Базы данных ПАРТАД.
Анкета участника Базы данных ПАРТАД является единым программным комплексом для всех категорий организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) и обладает современным интерфейсом, направленным на более эффективную визуализацию процесса заполнения Анкеты.
В новой Анкете участника Базы данных ПАРТАД предусмотрен механизм конвертации данных из новых версий отчетностей Банка России, предыдущих версий Анкет участника Базы данных ПАРТАД, а также Microsoft Excel.
Помимо изменения механизма конвертации данных, техническими специалистами ПАРТАД были переработаны разделы «Рейтинги». При этом, в целях повышения прозрачности деятельности организаций был создан раздел "Отчет о финансовых результатах", раскрытие данной информации организациями в дальнейшем будет учтено при расчете рейтинговых исследований ИНФИ/ПАРТАД.
В целях наиболее полного и достоверного отражения показателей Анкет при дальнейшем раскрытии информации и составлении аналитических материалов обращаем Ваше внимание на следующее:
Для Регистраторов
В разделе "Эмитенты акций" (подраздел - сведения о договорах, общие сведения) Анкеты "Регистраторы России" необходимо указывать реквизиты (№ и дата) договора на ведение реестра с эмитентом, а также сведения об эмитентах, обязанных осуществить раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (необходимо проставить флажок в соответствующем поле Анкеты);
Для депозитариев / специализированных депозитариев
Для заполнения Анкеты участника Базы данных ПАРТАД в части деятельности специализированного депозитария в подразделе "Категория" раздела "Общая информация" необходимо поставить флажок в соответствующем поле.
В разделе "Услуги. Обслуживаемые ценные бумаги" информация по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг отражается в рублях. Также, в целях упрощения организациями механизма заполнения информации по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг предусмотрена конвертация из Microsoft Excel;
Для всех участников БД ПАРТАД
В разделе "Страхование" указываются только договоры страхования организации, действующие на конец отчетной даты (отчетная дата квартала включается в период указанного договора страхования);
В Анкетах Баз данных ПАРТАД "Регистраторы России" и "Депозитарии России" для отражения промежуточных значений подраздела и итоговых значений раздела необходимо использовать соответствующую кнопку "Пересчет".
Организации – участники Базы данных ПАРТАД заполняют информацию в новой версии Анкеты и предоставляют ее в ПАРТАД в формате XML одним из следующих способов:
через ПТК МИГ (Шаровой Ларисе).
По вопросам заполнения и предоставления анкет обращаться к Гусову Олегу, Шаровой Ларисе; по вопросам, связанным с работой программного комплекса, следует обращаться к Клековкину Денису или Бутяеву Владимиру по телефону (495) 789-68-85.
|
С уважением, |
П.В. Дубонос |