Главная Новости Состоялось открытое заседание Комитета ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями.


г. Москва

11 февраля 2016 г.

Информационное сообщение

10 февраля 2016 г. состоялось открытое заседание Комитета по контролю за коллективными инвестициями.

В заседании приняли участие представители специализированных депозитариев (ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, ООО «СДК «Гарант», «Газпромбанк» (АО), ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», АО «ОСД», ЗАО «ПРСД», ООО «СД «ФОРТ», ПАО  «РОСБАНК», АО «ДК  РЕГИОН», АО «Национальная кастодиальная компания», ООО «НРК Фондовый рынок», АО «СД «ИНФИНИТУМ», ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»), представители управляющей компании ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», а также представители Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

В ходе заседания состоялся конструктивный диалог между представителями Банка России и участниками финансового рынка, связанный с поиском решения проблем по осуществлению контрольных функций специализированными депозитариями в отношении порядка расчета и выплаты вознаграждений управляющих компаний ПИФ, а также возмещения необходимых расходов по  доверительному управлению ПИФ после вступления в силу требований к расчету среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ, установленных Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

В частности, для расчета лимитов расходов было рассмотрено предложение применять (наряду с действующим алгоритмом расчета) порядок расчета, при котором  среднегодовая СЧА определяется не в рамках календарного года, а в рамках фактического года («скользящая» СЧА).

В ходе обсуждения участниками заседания также поднимался вопрос о включении суммы превышения лимитов по расходам в состав дебиторской задолженности, которую управляющая компания сможет погасить по итогам года. Однако, по мнению представителей Банка России, этот аспект тесно связан с вопросом добросовестности управляющей компании, так как не исключает возможность использования средств ПИФ на нужды управляющей компании.

По итогам обсуждения представители Банка России предложили участникам заседания проработать вопрос возможности реализации рассмотренных предложений в практике деятельности специализированных депозитариев и управляющих компаний.