27 января 2016г. состоялось открытое заседание Комитета по контролю за коллективными инвестициями.
В заседании приняли участие представители специализированных депозитариев (ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, ООО «СДК «Гарант», «Газпромбанк» (АО), ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», АО «ОСД», ЗАО «ПРСД», ООО «СД «ФОРТ», ПАО «РОСБАНК», ООО «РБ Специализированный депозитарий», ЗАО «ДК РЕГИОН», ЗАО «СД Центр», АО «Национальная кастодиальная компания», ООО «НРК Фондовый рынок», ОАО «СД «ИНФИНИТУМ»), представители управляющих компаний (ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», ОАО «РОНИН Траст», ЗАО «Конкордия-эссет менеджмент», ООО «УК «Прагма-Капитал»), а также представители Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.
На заседании обсуждались проблемы, связанные с осуществлением контрольных функций специализированными депозитариями в отношении порядка расчета и выплаты вознаграждений управляющих компаний ПИФ, а также возмещения необходимых расходов по доверительному управлению ПИФ после вступления в силу требований к расчету среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ, установленных Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
Участники заседания договорились о необходимости поиска совместных решений, соответствующих практике работы рынка и регулятивным целям Банка России, по урегулированию сложившейся на рынке ситуации в отношении контроля ограничений на максимальный размер вознаграждений и расходов, производимых за счет имущества ПИФ.