Главная Новости О порядке предоставления депозитариями и специализированными депозитариями сведений в базу данных ПАРТАД за II квартал 2015 года.

Уважаемые коллеги!

ПАРТАД проводит сбор информации для обновления сведений в Информационной базе данных "Депозитарии России", подготовки к выпуску очередного ежегодного информационно-аналитического издания "Инфраструктура рынка ценных бумаг 2015", а также в целях проведения рейтинговых исследований учетных институтов.

 Срок предоставления депозитариями и специализированными депозитариями (далее – организации) Анкеты участника Базы данных за II квартал 2015 года - до 23 октября 2015 года.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с внесением изменений в нормативные акты, регламентирующие порядок составления и предоставления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности в Банк России, технические специалисты ПАРТАД для заполнения показателей, характеризующих профессиональную деятельность организаций, разработали новый программный комплекс, - Анкету участника Базы данных ПАРТАД.

Анкета участника Базы данных ПАРТАД является единым программным комплексом для всех категорий организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) и обладает современным интерфейсом, направленным на более эффективную визуализацию процесса заполнения Анкеты.

Для заполнения Анкеты участника Базы данных ПАРТАД в части деятельности специализированного депозитария в подразделе "Категория" раздела "Общая информация" необходимо поставить флажок в соответствующем поле.

В новой Анкете участника Базы данных ПАРТАД предусмотрен механизм конвертации данных из новых версий отчетностей Банка России, предыдущих версий Анкет участника Базы данных ПАРТАД, а также Microsoft Excel.

Помимо изменения механизма конвертации данных, техническими специалистами ПАРТАД были переработаны разделы «Рейтинги». При этом, в целях повышения прозрачности деятельности организаций был создан раздел "Отчет о финансовых результатах", раскрытие данной информации организациями в дальнейшем будет учтено при расчете рейтинговых исследований ИНФИ/ПАРТАД.

В целях наиболее полного и достоверного отражения показателей Анкеты при дальнейшем раскрытии информации и составлении аналитических материалов обращаем внимание организаций на следующее:

• В разделе "Услуги. Обслуживаемые ценные бумаги" информация по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг отражается в рублях. Также, в целях упрощения организациями механизма заполнения информации по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг предусмотрена конвертация из Microsoft Excel.

• В разделе "Информация о фондах, заключивших договор со специализированным депозитарием" сведения о стоимости чистых активов АИФ, ПИФ, пенсионных резервов/накоплений, иного имущества заполняется по каждому фонду/иному клиенту специализированного депозитария, при этом, необходимо указывать наименование иных клиентов, обслуживаемых специализированным депозитарием;

• В  разделе "Страхование" указываются только договоры страхования организации, действующие на конец отчетной даты (отчетная дата квартала включается в период указанного договора страхования).

Организации – участники Базы данных ПАРТАД заполняют информацию в новой версии Анкеты и предоставляют ее в ПАРТАД в формате XML одним из следующих способов:

• на электронном носителе или на электронный адрес: info@partad.ru (в теме сообщения - в Базу данных) с приложением бумажного варианта сопроводительного письма;

• через ПТК МИГ (Шаровой Ларисе).

По вопросам заполнения и предоставления анкет обращаться к Гусову Олегу, Шаровой Ларисе; по вопросам, связанным с работой программного комплекса, следует обращаться к Клековкину Денису или Бутяеву Владимиру по телефону (495) 789-68-85.