Исх. № 205 от «19» октября 2015 г. |
Руководителям депозитариев/специализированных депозитариев |
ПАРТАД проводит сбор информации для обновления сведений в Информационной базе данных "Депозитарии России", подготовки к выпуску очередного ежегодного информационно-аналитического издания "Инфраструктура рынка ценных бумаг 2015", а также в целях проведения рейтинговых исследований учетных институтов.
Срок предоставления депозитариями и специализированными депозитариями (далее – организации) Анкеты участника Базы данных за II квартал 2015 года - до 23 октября 2015 года.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с внесением изменений в нормативные акты, регламентирующие порядок составления и предоставления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности в Банк России, технические специалисты ПАРТАД для заполнения показателей, характеризующих профессиональную деятельность организаций, разработали новый программный комплекс, - Анкету участника Базы данных ПАРТАД.
Анкета участника Базы данных ПАРТАД является единым программным комплексом для всех категорий организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) и обладает современным интерфейсом, направленным на более эффективную визуализацию процесса заполнения Анкеты.
Для заполнения Анкеты участника Базы данных ПАРТАД в части деятельности специализированного депозитария в подразделе "Категория" раздела "Общая информация" необходимо поставить флажок в соответствующем поле.
В новой Анкете участника Базы данных ПАРТАД предусмотрен механизм конвертации данных из новых версий отчетностей Банка России, предыдущих версий Анкет участника Базы данных ПАРТАД, а также Microsoft Excel.
Помимо изменения механизма конвертации данных, техническими специалистами ПАРТАД были переработаны разделы «Рейтинги». При этом, в целях повышения прозрачности деятельности организаций был создан раздел "Отчет о финансовых результатах", раскрытие данной информации организациями в дальнейшем будет учтено при расчете рейтинговых исследований ИНФИ/ПАРТАД.
В целях наиболее полного и достоверного отражения показателей Анкеты при дальнейшем раскрытии информации и составлении аналитических материалов обращаем внимание организаций на следующее:
В разделе "Услуги. Обслуживаемые ценные бумаги" информация по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг отражается в рублях. Также, в целях упрощения организациями механизма заполнения информации по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг предусмотрена конвертация из Microsoft Excel.
В разделе "Информация о фондах, заключивших договор со специализированным депозитарием" сведения о стоимости чистых активов АИФ, ПИФ, пенсионных резервов/накоплений, иного имущества заполняется по каждому фонду/иному клиенту специализированного депозитария, при этом, необходимо указывать наименование иных клиентов, обслуживаемых специализированным депозитарием;
Организации – участники Базы данных ПАРТАД заполняют информацию в новой версии Анкеты и предоставляют ее в ПАРТАД в формате XML одним из следующих способов:
через ПТК МИГ (Шаровой Ларисе).
По вопросам заполнения и предоставления анкет обращаться к Гусову Олегу, Шаровой Ларисе; по вопросам, связанным с работой программного комплекса, следует обращаться к Клековкину Денису или Бутяеву Владимиру по телефону (495) 789-68-85.
С уважением, |
П.В. Дубонос |